摩根:減倉中國股、做空四大國有銀行(圖)
因中國經濟增長放緩、通脹加快上升,摩根大通建議減持中國股票,做空四大國有銀行。
今年2月20日,摩根大通亞洲及新興市場策略師Adrian Mowat將中國的投資評級定為「中性」。3月18日,Mowat將中國的評級下調為「輕倉」(underweight),並看跌四大國有銀行相關衍生品。
Mowat認為,
政策的反應受限制,現在增長勢頭在放慢,這是個棘手的組合。
Mowat18日發布的報告建議對中國銀行業態度悲觀的投資者,買入看跌期權或做空與中國國內銀行相關的「總收益互換」(TR Swap)。
Mowat在2月20日的報告中就預計,發展中國家股市可能進入「大調整」階段。在那之後,MSCI新興市場股指下跌3.4%,同期MSCI發達國家股指上漲2%。
本月18日,追蹤香港上市大陸企業的基準指標「恆生中國企業指數」(HSCEI)盤中下跌2.3%,跌幅居亞洲股指之冠,中國工商銀行下挫3%。
今年1-2月,中國規模以上工業增加值同比增速降至9.9%,為2009年以來最低。同期社會消費品零售總額同比增長12.3%,一年來最低,也是九年來最低的1-2月增速。
2月中國CPI同比增長3.2%,預期為3%。當月70個城市之中有66個城市新建商品房房價上漲,漲價城市數量為2011年12月以來最多。
彭博報導認為,房價普漲的形勢給表示要防止房地產泡沫的新任總理李克強帶來了挑戰。
野村本月15日報告認為,信貸增長迅速、房產價格高企和增長潛力下降都增加了中國爆發金融危機的風險。
中國央行行長周小川3月13日稱,決策者應該高度警惕通脹。
摩根大通另一分析師Katherine Lei在17日的報告中預計,中國的決策者今年可能為抑制通脹而收緊流動性。而中國國內非銀行機構的融資氾濫令人難以判斷政府控制信貸增長的規模和時點,增加了「不確定性」。
来源:華爾街見聞
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